| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 840.00 | 43 158.00 | 7 683.00 | 50 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 431.00 | 95 784.00 | 237 647.00 | 333 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 968.00 | 140 032.00 | 295 936.00 | 435 968.00 |
BT Marchandises | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 393.00 | 9 958.00 | 23 435.00 | 33 393.00 |
BZ Autres créances | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CF Disponibilités | 319 168.00 | | 319 168.00 | 319 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 157.00 | 9 958.00 | 549 200.00 | 559 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 126.00 | 149 989.00 | 845 136.00 | 995 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 509 995.00 | 413 960.00 | | 509 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 768.00 | 96 035.00 | | 169 768.00 |
DL TOTAL (I) | 701 780.00 | 532 013.00 | | 701 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 226.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 979.00 | 6 936.00 | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 58 301.00 | | 50 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | 62 221.00 | | 55 590.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 10 468.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 356.00 | 138 153.00 | | 123 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 136.00 | 690 165.00 | | 845 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 377.00 | 131 217.00 | | 115 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 226.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 234.00 | | 17 634.00 | 421 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 435 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 384 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 537.00 | | 16 634.00 | 370 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 444.00 | 35 588.00 | | 104 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | 35 588.00 | | 103 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | 1 267.00 | 469.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | 1 267.00 | 469.00 | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 159.00 | 1 267.00 | 469.00 | 29 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 4 208.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | 6 689.00 | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 71 278.00 | 79 567.00 | | 71 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 165.00 | 48 970.00 | | 51 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | 5 208.00 | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | 5 219.00 | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 518.00 | 9 427.00 | | 9 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 344.00 | 127 108.00 | | 136 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 693.00 | 58 651.00 | | 65 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 431.00 | 140 435.00 | | 137 431.00 |