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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 30 030.00 | 9 669.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 044.00 | 151 569.00 | 209 475.00 | 361 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 941.00 | 182 689.00 | 270 252.00 | 452 941.00 |
BT Marchandises | 338 831.00 | | 338 831.00 | 338 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 743.00 | 1 964.00 | 56 779.00 | 58 743.00 |
BZ Autres créances | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
CF Disponibilités | 423 350.00 | | 423 350.00 | 423 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 385.00 | 1 964.00 | 904 421.00 | 906 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 326.00 | 184 653.00 | 1 174 673.00 | 1 359 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 826 847.00 | 679 762.00 | | 826 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 563.00 | 147 085.00 | | 131 563.00 |
DL TOTAL (I) | 980 428.00 | 848 865.00 | | 980 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 369.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | 10 041.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 86 876.00 | | 68 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 320.00 | 65 087.00 | | 100 320.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | 10 736.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 245.00 | 173 112.00 | | 194 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 673.00 | 1 021 977.00 | | 1 174 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 325.00 | 163 070.00 | | 190 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 369.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 468.00 | | 1 451 468.00 | 1 451 468.00 |
FG Production vendue services | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 241.00 | | 1 501 241.00 | 1 501 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 5.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 158.00 | 30.00 | | 13 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 20 030.00 | | 13 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | 22 781.00 | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 22 781.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | -2 751.00 | | 6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 176.00 | | 36 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 826.00 | 1 312 117.00 | | 1 518 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 263.00 | 1 165 032.00 | | 1 387 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 563.00 | 147 085.00 | | 131 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | 5 730.00 | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 642.00 | | 25 248.00 | 453 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 949.00 | 452 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 949.00 | 400 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 945.00 | | 24 747.00 | 401 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 501.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 960.00 | 34 558.00 | 22 829.00 | 170 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | 34 558.00 | 22 829.00 | 169 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 1 234.00 | 3 526.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 1 234.00 | 3 526.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 1 234.00 | 3 526.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 5 382.00 | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | 2 515.00 | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 138 964.00 | 90 415.00 | | 138 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 936.00 | 58 301.00 | | 56 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YT Sous‐traitance | 27 427.00 | 5 961.00 | | 27 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 2 295.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | 7 677.00 | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 459.00 | 141 830.00 | | 160 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 013.00 | 82 578.00 | | 97 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 737.00 | 157 192.00 | | 225 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |