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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 084.00 | 36 628.00 | 21 456.00 | 58 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 631.00 | 188 143.00 | 218 487.00 | 406 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 912.00 | 225 861.00 | 291 051.00 | 516 912.00 |
BT Marchandises | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | 3 781.00 | 30 153.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CF Disponibilités | 356 822.00 | | 356 822.00 | 356 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 196.00 | 3 781.00 | 843 415.00 | 847 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 108.00 | 229 642.00 | 1 134 466.00 | 1 364 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 958 410.00 | 826 847.00 | | 958 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 073.00 | 131 563.00 | | -18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 962 355.00 | 980 428.00 | | 962 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 406.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 687.00 | 3 920.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 68 590.00 | | 59 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | 100 320.00 | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 21 008.00 | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 111.00 | 194 245.00 | | 172 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 466.00 | 1 174 673.00 | | 1 134 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 423.00 | 190 325.00 | | 162 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 406.00 | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 941.00 | | 70 678.00 | 452 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 516 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 464 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 743.00 | | 70 678.00 | 400 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 689.00 | 46 278.00 | 3 106.00 | 182 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 599.00 | 46 278.00 | 3 106.00 | 181 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 2 267.00 | 449.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 2 267.00 | 449.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 2 267.00 | 449.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 423.00 | 162 423.00 | | 162 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 7 293.00 | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 2 410.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 205 823.00 | 138 964.00 | | 205 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 988.00 | 56 936.00 | | 145 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 190.00 | 18 710.00 | | 10 190.00 |
YT Sous‐traitance | 5 167.00 | 27 427.00 | | 5 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 762.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | 10 055.00 | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 139.00 | 160 459.00 | | 163 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 360.00 | 97 013.00 | | 123 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 544.00 | 225 737.00 | | 359 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |