| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 816.00 | 43 501.00 | 21 315.00 | 64 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 004.00 | 230 084.00 | 185 920.00 | 416 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 760.00 | 273 585.00 | 262 175.00 | 535 760.00 |
BT Marchandises | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 481.00 | 5 445.00 | 50 036.00 | 55 481.00 |
BZ Autres créances | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CF Disponibilités | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 099.00 | 5 445.00 | 961 654.00 | 967 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 859.00 | 279 029.00 | 1 223 829.00 | 1 502 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 940 337.00 | 958 410.00 | | 940 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | -18 073.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 805.00 | 962 355.00 | | 1 001 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 1 166.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 741.00 | 9 687.00 | | 13 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 59 568.00 | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | 88 781.00 | | 87 472.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | 2 686.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 024.00 | 161 891.00 | | 222 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 829.00 | 1 124 246.00 | | 1 223 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 283.00 | 152 204.00 | | 208 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 1 166.00 | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 912.00 | | 19 938.00 | 516 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 535 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 53 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 697.00 | | 3 832.00 | 50 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 714.00 | | 16 106.00 | 464 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 861.00 | 48 814.00 | 1 090.00 | 225 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 771.00 | 48 814.00 | | 224 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | 2 657.00 | 994.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | 2 657.00 | 994.00 | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 2 657.00 | 994.00 | 3 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 6 941.00 | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | 2 566.00 | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 232 668.00 | 205 823.00 | | 232 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 521.00 | 145 988.00 | | 147 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 10 190.00 | | 1 670.00 |
YT Sous‐traitance | 22 905.00 | 5 167.00 | | 22 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | 2 781.00 | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | 9 722.00 | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 771.00 | 163 139.00 | | 192 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 832.00 | 123 360.00 | | 141 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 552.00 | 359 544.00 | | 405 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |