| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 11 422.00 | 4 003.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 767.00 | 77 286.00 | 131 481.00 | 208 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 617.00 | 91 046.00 | 3 023 571.00 | 3 114 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 295.00 | | 224 295.00 | 224 295.00 |
BZ Autres créances | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 067.00 | | 417 067.00 | 417 067.00 |
CF Disponibilités | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 068.00 | | 1 220 068.00 | 1 220 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 685.00 | 91 046.00 | 4 243 639.00 | 4 334 685.00 |
CU Autres participations | 2 887 963.00 | | 2 887 963.00 | 2 887 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 715 169.00 | 3 935 169.00 | | 3 715 169.00 |
DH Report à nouveau | -480 951.00 | | | -480 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 924.00 | -480 951.00 | | 454 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 142.00 | 3 630 218.00 | | 3 865 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 890.00 | 2 482.00 | | 2 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 890.00 | 2 482.00 | | 2 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 635.00 | 245 131.00 | | 198 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 777.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | 167 349.00 | | 175 383.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 476.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 607.00 | 413 733.00 | | 375 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 639.00 | 4 046 433.00 | | 4 243 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 154.00 | | 629 154.00 | 629 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 154.00 | | 629 154.00 | 629 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 87.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 10 000.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 760.00 | 10 087.00 | | 28 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 141.00 | 868 134.00 | | 24 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 141.00 | 874 369.00 | | 24 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | -864 282.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | 14 414.00 | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 934.00 | 1 053 322.00 | | 1 160 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 010.00 | 1 534 273.00 | | 706 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 924.00 | -480 951.00 | | 454 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186.00 | 32 665.00 | 25 805.00 | 84 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 848.00 | 32 665.00 | 25 805.00 | 81 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 224 295.00 | | | 224 295.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 481 038.00 | | | 481 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 635.00 | 49 781.00 | 148 854.00 | 198 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 302.00 | 707 302.00 | | 707 302.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 606.00 | 226 752.00 | 148 854.00 | 375 606.00 |