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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 654.00 | 305.00 | 2 959.00 |
AP Constructions | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 654.00 | 198 684.00 | 129 969.00 | 328 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 721.00 | 201 338.00 | 3 164 382.00 | 3 365 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
BZ Autres créances | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 089.00 | | 565 089.00 | 565 089.00 |
CF Disponibilités | 219 324.00 | | 219 324.00 | 219 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 418.00 | | 1 106 418.00 | 1 106 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 138.00 | 201 338.00 | 4 270 800.00 | 4 472 138.00 |
CU Autres participations | 3 017 963.00 | | 3 017 963.00 | 3 017 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 183.00 | | | 3 872 183.00 |
DH Report à nouveau | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 031.00 | | | 4 090 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 800.00 | | | 4 270 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 724.00 | | 572 724.00 | 572 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 724.00 | | 572 724.00 | 572 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 401.00 | | | 708 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 813.00 | | | 683 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 711.00 | | 79 318.00 | 3 299 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 308.00 | 3 365 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 308.00 | 344 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 748.00 | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 412.00 | | 78 570.00 | 279 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 088.00 | | | 3 018 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 030.00 | 57 617.00 | 13 308.00 | 157 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 443.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 818.00 | 57 174.00 | 13 308.00 | 154 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 005.00 | 322 005.00 | | 322 005.00 |
VW T.V.A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |