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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AP Constructions | 16 020.00 | 13 728.00 | 2 292.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 984.00 | 108 425.00 | 47 559.00 | 155 984.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 052.00 | 125 113.00 | 3 082 939.00 | 3 208 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
BZ Autres créances | 397 139.00 | | 397 139.00 | 397 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 325.00 | | 622 325.00 | 622 325.00 |
CF Disponibilités | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 876.00 | | 1 446 876.00 | 1 446 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 928.00 | 125 113.00 | 4 529 815.00 | 4 654 928.00 |
CU Autres participations | 3 017 963.00 | | 3 017 963.00 | 3 017 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 771.00 | 3 872 183.00 | | 3 296 771.00 |
DH Report à nouveau | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 459.00 | 24 589.00 | | 639 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 490.00 | 4 090 031.00 | | 4 129 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 4 992.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 558.00 | 175 339.00 | | 390 558.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 438.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 325.00 | 180 769.00 | | 400 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 815.00 | 4 270 800.00 | | 4 529 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 862.00 | | 680 862.00 | 680 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 862.00 | | 680 862.00 | 680 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 2 917.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | 3 209.00 | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 358.00 | 6 035.00 | | 18 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 510.00 | 6 035.00 | | 69 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | -2 826.00 | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 14 956.00 | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 486.00 | 708 401.00 | | 1 544 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 027.00 | 683 813.00 | | 905 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 459.00 | 24 589.00 | | 639 459.00 |