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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 11 847.00 | 3 578.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 937.00 | 98 578.00 | 119 359.00 | 217 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 787.00 | 112 762.00 | 3 011 025.00 | 3 123 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
BZ Autres créances | 395 947.00 | | 395 947.00 | 395 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 421.00 | | 618 421.00 | 618 421.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 708.00 | | 1 276 708.00 | 1 276 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 495.00 | 112 762.00 | 4 287 732.00 | 4 400 495.00 |
CU Autres participations | 2 887 963.00 | | 2 887 963.00 | 2 887 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 169.00 | | | 3 265 169.00 |
DH Report à nouveau | -26 026.00 | | | -26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 648.00 | | | 3 940 648.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 634.00 | | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 732.00 | | | 4 287 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 066.00 | | 646 066.00 | 646 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 066.00 | | 646 066.00 | 646 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 431.00 | | | 1 273 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 925.00 | | | 747 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 617.00 | | 27 979.00 | 3 114 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 809.00 | 3 123 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 809.00 | 233 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 192.00 | | 27 979.00 | 224 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 088.00 | | | 2 888 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 046.00 | 37 778.00 | 16 061.00 | 91 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | 37 778.00 | 16 061.00 | 88 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 890.00 | | 2 256.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | 2 256.00 | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 279.00 | 50 751.00 | 100 528.00 | 151 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 894.00 | 617 894.00 | | 617 894.00 |
VW T.V.A. | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 450.00 | 245 922.00 | 100 528.00 | 346 450.00 |