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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 469.00 | 85 643.00 | 32 826.00 | 118 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 478.00 | 448 977.00 | 221 500.00 | 670 478.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 547.00 | 578 280.00 | 277 267.00 | 855 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654 353.00 | | 5 654 353.00 | 5 654 353.00 |
BZ Autres créances | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
CF Disponibilités | 2 443 866.00 | | 2 443 866.00 | 2 443 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 453.00 | | 8 343 453.00 | 8 343 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199 000.00 | 578 280.00 | 8 620 720.00 | 9 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 675 508.00 | | | 3 675 508.00 |
DH Report à nouveau | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 578.00 | | | 882 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 009.00 | | | 5 314 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 594.00 | | | 1 672 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 128.00 | | | 1 465 128.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 711.00 | | | 3 306 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 720.00 | | | 8 620 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 999.00 | | | 3 267 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 424 530.00 | | 16 424 530.00 | 16 424 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 424 530.00 | | 16 424 530.00 | 16 424 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 470 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 154 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 591 967.00 | | | 16 591 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 388.00 | | | 15 709 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 578.00 | | | 882 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 747.00 | | 36 680.00 | 835 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 22 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 855 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 788 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 146.00 | | 35 680.00 | 762 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | | 1 000.00 | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 667.00 | 122 493.00 | 8 880.00 | 464 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606.00 | 53.00 | | 43 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 061.00 | 122 440.00 | 8 880.00 | 421 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 594.00 | 1 672 594.00 | | 1 672 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 654 353.00 | | | 5 654 353.00 |
VB T. V. A. | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 929.00 | 94 217.00 | 38 711.00 | 132 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 981.00 | 5 761 040.00 | 22 941.00 | 5 783 981.00 |
VW T.V.A. | 730 246.00 | 730 246.00 | | 730 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 711.00 | 3 267 999.00 | 38 711.00 | 3 306 711.00 |