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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 865.00 | 133 465.00 | 7 400.00 | 140 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 942.00 | 667 830.00 | 135 113.00 | 802 942.00 |
BF Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 025.00 | 845 971.00 | 191 053.00 | 1 037 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422 915.00 | 19 630.00 | 8 403 285.00 | 8 422 915.00 |
BZ Autres créances | 414 437.00 | | 414 437.00 | 414 437.00 |
CF Disponibilités | 1 066 607.00 | | 1 066 607.00 | 1 066 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 547.00 | 19 630.00 | 9 910 917.00 | 9 930 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 571.00 | 865 601.00 | 10 101 970.00 | 10 967 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 775.00 | | | 2 141 775.00 |
DH Report à nouveau | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 994.00 | | | 1 435 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 691.00 | | | 4 333 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 773.00 | | | 2 809 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 000.00 | | | 2 517 000.00 |
EA Autres dettes | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 279.00 | | | 5 768 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 970.00 | | | 10 101 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 279.00 | | | 5 768 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 133 286.00 | | 23 133 286.00 | 23 133 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 133 286.00 | | 23 133 286.00 | 23 133 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 199 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 436 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 166 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 443.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 798 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 180.00 | | | 380 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 591.00 | | | 637 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 254 274.00 | | | 23 254 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818 281.00 | | | 21 818 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 994.00 | | | 1 435 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 889.00 | | 79 935.00 | 976 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 48 540.00 | 19 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | | 1 037 024.00 | 19 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 272.00 | | 49 535.00 | 894 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | 30 400.00 | 37 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 528.00 | 66 443.00 | | 779 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 852.00 | 66 443.00 | | 734 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 772.00 | 2 809 772.00 | | 2 809 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 339.00 | 702 339.00 | | 702 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 570.00 | 410 570.00 | | 410 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
UP Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
UX Autres créances clients | 8 400 145.00 | 8 400 145.00 | | 8 400 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VB T. V. A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VI Groupe et associés | 318 328.00 | 318 328.00 | | 318 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 342.00 | -4 342.00 | | -4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -18 528.00 | -18 528.00 | | -18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912 480.00 | 8 863 939.00 | 48 540.00 | 8 912 480.00 |
VW T.V.A. | 1 422 618.00 | 1 422 618.00 | | 1 422 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 279.00 | 5 768 279.00 | | 5 768 279.00 |