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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 824.00 | 122 791.00 | 14 032.00 | 136 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 449.00 | 612 061.00 | 145 388.00 | 757 449.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 890.00 | 779 528.00 | 197 361.00 | 976 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 996 011.00 | 19 630.00 | 4 976 381.00 | 4 996 011.00 |
BZ Autres créances | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
CF Disponibilités | 1 623 427.00 | | 1 623 427.00 | 1 623 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 620.00 | 19 630.00 | 6 741 990.00 | 6 761 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 510.00 | 799 158.00 | 6 939 351.00 | 7 738 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 305.00 | | | 2 134 305.00 |
DH Report à nouveau | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 469.00 | | | 807 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 698.00 | | | 3 697 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 476.00 | | | 287 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 860.00 | | | 1 134 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 691.00 | | | 1 716 691.00 |
EA Autres dettes | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 654.00 | | | 3 241 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 351.00 | | | 6 939 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 606.00 | | | 3 229 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 425 405.00 | | 15 425 405.00 | 15 425 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 425 405.00 | | 15 425 405.00 | 15 425 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 376.00 | | | -8 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 373.00 | | | 431 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 642 401.00 | | | 15 642 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 932.00 | | | 14 834 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 469.00 | | | 807 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 834.00 | | 90 715.00 | 928 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 37 941.00 | 18 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 850.00 | 23 810.00 | 976 889.00 | 18 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 810.00 | 894 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 367.00 | | 82 715.00 | 835 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | 8 000.00 | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 419.00 | 76 383.00 | 20 274.00 | 723 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 350.00 | 326.00 | | 44 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 069.00 | 76 056.00 | 20 274.00 | 679 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 859.00 | 1 134 859.00 | | 1 134 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 156.00 | 528 156.00 | | 528 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 156.00 | 366 156.00 | | 366 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 241.00 | 4 973 241.00 | | 4 973 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VB T. V. A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VC Groupe et associés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 084.00 | 12 036.00 | 12 048.00 | 24 084.00 |
VI Groupe et associés | 287 476.00 | 287 476.00 | | 287 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 134.00 | 5 138 193.00 | 37 940.00 | 5 176 134.00 |
VW T.V.A. | 814 164.00 | 814 164.00 | | 814 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 653.00 | 3 229 605.00 | 12 048.00 | 3 241 653.00 |