| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 676.00 | 43 842.00 | 835.00 | 44 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 499.00 | 102 105.00 | 17 393.00 | 119 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 008.00 | 511 879.00 | 150 129.00 | 662 008.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 724.00 | 657 826.00 | 190 898.00 | 848 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164 989.00 | | 6 164 989.00 | 6 164 989.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CF Disponibilités | 2 291 582.00 | | 2 291 582.00 | 2 291 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 420.00 | | 8 530 420.00 | 8 530 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 379 144.00 | 657 826.00 | 8 721 318.00 | 9 379 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 087.00 | | | 3 058 087.00 |
DH Report à nouveau | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 840.00 | | | 675 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 849.00 | | | 4 489 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 393.00 | | | 2 080 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 370.00 | | | 1 624 370.00 |
EA Autres dettes | 484 832.00 | | | 484 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 469.00 | | | 4 231 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 318.00 | | | 8 721 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 469.00 | | | 4 231 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 710 135.00 | | 16 710 135.00 | 16 710 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 135.00 | | 16 710 135.00 | 16 710 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 576.00 | |
GE Autres charges | | | 56 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 811 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 810 079.00 | | | 16 810 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134 239.00 | | | 16 134 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 840.00 | | | 675 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 547.00 | | 8 529.00 | 855 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 848 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 781 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 660.00 | | 1 017.00 | 43 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 946.00 | | 6 913.00 | 788 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 941.00 | | 600.00 | 22 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 280.00 | 90 576.00 | 11 030.00 | 578 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 660.00 | 182.00 | | 43 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 620.00 | 90 394.00 | 11 030.00 | 534 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 393.00 | 2 080 393.00 | | 2 080 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 637.00 | 341 637.00 | | 341 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 232.00 | 252 232.00 | | 252 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 989.00 | | | 6 164 989.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VI Groupe et associés | 403 110.00 | 403 110.00 | | 403 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 379.00 | 6 238 838.00 | 22 541.00 | 6 261 379.00 |
VW T.V.A. | 930 733.00 | 930 733.00 | | 930 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 469.00 | 4 231 469.00 | | 4 231 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |