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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 17 201.00 | 908.00 | 18 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473.00 | 25 113.00 | 2 360.00 | 27 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 937.00 | 8 774.00 | 71 163.00 | 79 937.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CF Disponibilités | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 942.00 | 8 774.00 | 161 168.00 | 169 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 414.00 | 33 887.00 | 163 527.00 | 197 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
DH Report à nouveau | 63 578.00 | 57 559.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 141.00 | 6 019.00 | | -38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 88 332.00 | 126 472.00 | | 88 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 164.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 692.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 007.00 | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 773.00 | 75 255.00 | | 63 773.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 195.00 | 86 119.00 | | 75 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 527.00 | 212 592.00 | | 163 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 195.00 | 86 119.00 | | 75 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
FG Production vendue services | 412 365.00 | | 412 365.00 | 412 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 160.00 | 516 533.00 | | 428 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 300.00 | 510 514.00 | | 466 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 141.00 | 6 019.00 | | -38 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 27 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 990.00 | 123.00 | | 24 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | 123.00 | | 22 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | 76.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 76.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | 76.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 450.00 | | | 65 450.00 |