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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 824.00 | 19 098.00 | 1 726.00 | 20 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 204.00 | 10 705.00 | 69 498.00 | 80 204.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 524.00 | 10 705.00 | 119 819.00 | 130 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 349.00 | 29 803.00 | 121 546.00 | 151 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 27 990.00 | 40 189.00 | | 27 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | -12 199.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 41 476.00 | 41 190.00 | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 298.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 396.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | 52 805.00 | | 67 355.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 657.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 070.00 | 65 245.00 | | 80 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 546.00 | 106 435.00 | | 121 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 070.00 | 65 245.00 | | 80 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
FG Production vendue services | 323 471.00 | | 323 471.00 | 323 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 158.00 | | 350 158.00 | 350 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | -194.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 561.00 | 387 212.00 | | 370 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 276.00 | 399 411.00 | | 370 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | -12 199.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 026.00 | | 18 321.00 | 29 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 026.00 | | 18 321.00 | 29 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | | 18 321.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 308.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | 14 135.00 | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 20 599.00 | 26 227.00 | | 20 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 075.00 | 15 230.00 | | 15 075.00 |
YT Sous‐traitance | 3 309.00 | 5 229.00 | | 3 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 182.00 | 3 545.00 | | 2 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 967.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 3 275.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 440.00 | 78 057.00 | | 67 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 514.00 | 12 902.00 | | 11 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 134.00 | 64 366.00 | | 55 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |