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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 795.00 | 19 098.00 | 1 698.00 | 20 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 018.00 | 29 026.00 | 61 992.00 | 91 018.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 763.00 | 29 026.00 | 104 737.00 | 133 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 559.00 | 48 124.00 | 106 435.00 | 154 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 40 189.00 | 49 694.00 | | 40 189.00 |
DH Report à nouveau | | 10 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 199.00 | -19 531.00 | | -12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 41 190.00 | 53 389.00 | | 41 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 154.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 447.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 800.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 805.00 | 62 171.00 | | 52 805.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 2 592.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 245.00 | 74 164.00 | | 65 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 435.00 | 127 553.00 | | 106 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 245.00 | 74 164.00 | | 65 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
FG Production vendue services | 365 571.00 | | 365 571.00 | 365 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 635.00 | | 382 635.00 | 382 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | 2 725.00 | | 1 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 1 710.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 212.00 | 401 317.00 | | 387 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 411.00 | 420 848.00 | | 399 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 199.00 | -19 531.00 | | -12 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | 220.00 | | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 220.00 | | 16 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 414.00 | 612.00 | | 28 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 414.00 | 612.00 | | 28 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 414.00 | 612.00 | | 28 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 3 569.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | 13 938.00 | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 26 227.00 | 28 494.00 | | 26 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 230.00 | 14 736.00 | | 15 230.00 |
YT Sous‐traitance | 5 229.00 | 4 940.00 | | 5 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 545.00 | 4 552.00 | | 3 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 915.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 5 484.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 057.00 | 80 067.00 | | 78 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 902.00 | 12 866.00 | | 12 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 366.00 | 66 660.00 | | 64 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |