| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 10 965.00 | 220.00 | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 613.00 | 18 877.00 | 1 736.00 | 20 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 164.00 | 28 414.00 | 67 750.00 | 96 164.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 232.00 | 28 414.00 | 125 818.00 | 154 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 845.00 | 47 291.00 | 127 553.00 | 174 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
DH Report à nouveau | 10 026.00 | 25 438.00 | | 10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 531.00 | -15 412.00 | | -19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 53 389.00 | 72 920.00 | | 53 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 575.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 9 144.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 171.00 | 62 309.00 | | 62 171.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 852.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 164.00 | 73 023.00 | | 74 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 553.00 | 145 943.00 | | 127 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 164.00 | 73 023.00 | | 74 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
FG Production vendue services | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | 605.00 | | 2 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -450.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 317.00 | 401 510.00 | | 401 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 848.00 | 416 922.00 | | 420 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 531.00 | -15 412.00 | | -19 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 344.00 | | 18 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | 344.00 | | 16 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 525.00 | 5 889.00 | | 22 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 525.00 | 5 889.00 | | 22 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 525.00 | 5 889.00 | | 22 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 198.00 | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 938.00 | 13 421.00 | | 13 938.00 |
ST Autres comptes | 28 494.00 | 31 874.00 | | 28 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 736.00 | 13 074.00 | | 14 736.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940.00 | 4 038.00 | | 4 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 552.00 | 6 110.00 | | 4 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 2 137.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 484.00 | 5 335.00 | | 5 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 067.00 | 76 009.00 | | 80 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 866.00 | 13 380.00 | | 12 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 660.00 | 68 517.00 | | 66 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |