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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 46 432.00 | 44 446.00 | 1 986.00 | 46 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 31 234.00 | 6 571.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 48 841.00 | 3 159.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 106.00 | 124 675.00 | 86 431.00 | 211 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 159.00 | 124 675.00 | 120 485.00 | 245 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -120 431.00 | -96 952.00 | | -120 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 166.00 | -23 479.00 | | 44 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | -62 225.00 | -112 808.00 | | -62 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 41 968.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 10 694.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 78 010.00 | | 93 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 675.00 | 96 445.00 | | 68 675.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 11 912.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 710.00 | 239 028.00 | | 182 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 485.00 | 126 219.00 | | 120 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 710.00 | 239 028.00 | | 182 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 654.00 | 41 037.00 | | 8 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 370.00 | | 612 370.00 | 612 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 370.00 | | 612 370.00 | 612 370.00 |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 846.00 | 22 179.00 | | 13 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 2 405.00 | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 2 405.00 | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 11 500.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 11 500.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -9 095.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 970.00 | 638 852.00 | | 623 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 804.00 | 662 332.00 | | 579 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 166.00 | -23 479.00 | | 44 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 672.00 | | 5 759.00 | 213 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 211 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 136 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 754.00 | | 5 759.00 | 134 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 7 616.00 | 4 276.00 | 121 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | 7 616.00 | 4 276.00 | 121 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 329.00 | 22 229.00 | | 16 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | 8 620.00 | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 45 881.00 | 49 964.00 | | 45 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 512.00 | 39 986.00 | | 37 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | 7 183.00 | | 7 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 564.00 | 4 430.00 | | 12 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 900.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 122.00 | 24 129.00 | | 18 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 704.00 | 71 455.00 | | 71 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 720.00 | 28 583.00 | | 31 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 611.00 | 110 182.00 | | 112 611.00 |