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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 41 189.00 | 40 340.00 | 849.00 | 41 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 36 230.00 | 4 310.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 561.00 | 50 145.00 | 3 416.00 | 53 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 178.00 | 126 869.00 | 88 309.00 | 215 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 782.00 | 126 869.00 | 114 914.00 | 241 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -54 083.00 | -76 265.00 | | -54 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 317.00 | 22 182.00 | | -9 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | 5 017.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | -52 160.00 | -41 443.00 | | -52 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 187.00 | 11 420.00 | | 10 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 4 114.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 145.00 | 79 137.00 | | 91 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 303.00 | 56 355.00 | | 61 303.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 6 447.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 073.00 | 157 473.00 | | 167 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 914.00 | 116 030.00 | | 114 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 073.00 | 157 473.00 | | 167 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 872.00 | 10 983.00 | | 9 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 684.00 | | 556 684.00 | 556 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 684.00 | | 556 684.00 | 556 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 2 788.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 156.00 | 4 388.00 | | 16 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 2 974.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 415.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 4 389.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 453.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 468.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | 3 921.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 977.00 | 645 356.00 | | 566 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 294.00 | 623 173.00 | | 576 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 317.00 | 22 182.00 | | -9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 607.00 | | 10 691.00 | 210 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 215 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 135 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 754.00 | | 5 656.00 | 135 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 686.00 | 5 303.00 | 6 120.00 | 127 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | 5 303.00 | 6 120.00 | 127 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 128.00 | 15 093.00 | 5 035.00 | 20 128.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 885.00 | 13 969.00 | | 17 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | 8 808.00 | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 42 730.00 | 48 976.00 | | 42 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 905.00 | 25 488.00 | | 25 905.00 |
YT Sous‐traitance | 7 789.00 | 7 359.00 | | 7 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 430.00 | 11 592.00 | | 6 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 936.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | 15 905.00 | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 332.00 | 73 136.00 | | 64 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | 36 420.00 | | 29 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 812.00 | 102 223.00 | | 91 812.00 |