| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 40 038.00 | 38 404.00 | 1 633.00 | 40 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 391.00 | 39 594.00 | 5 797.00 | 45 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 244.00 | 51 804.00 | 6 440.00 | 58 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 623.00 | 129 803.00 | 94 821.00 | 224 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 564.00 | 129 803.00 | 183 761.00 | 313 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 000.00 | -18 629.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | 53 391.00 | | 38 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 101.00 | 43 202.00 | | 81 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 5 744.00 | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 7 375.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 810.00 | 45 524.00 | | 71 810.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 3 160.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 660.00 | 91 803.00 | | 102 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 761.00 | 135 005.00 | | 183 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 660.00 | 91 803.00 | | 102 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 849.00 | | 659 849.00 | 659 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 849.00 | | 659 849.00 | 659 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 799.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 834.00 | 15 289.00 | | 9 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 8 870.00 | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 1 400.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 10 270.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 294.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 2 294.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 7 976.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 410.00 | 332 243.00 | | 687 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 693.00 | 278 853.00 | | 648 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 716.00 | 53 391.00 | | 38 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 577.00 | | 9 046.00 | 216 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 224 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 143 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 127.00 | | 8 546.00 | 136 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 500.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 342.00 | 5 461.00 | 1 000.00 | 125 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 342.00 | 5 461.00 | 1 000.00 | 125 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 7 663.00 | 6 250.00 | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 242.00 | 8 819.00 | | 17 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 932.00 | 7 584.00 | | 8 932.00 |
ST Autres comptes | 45 134.00 | 27 601.00 | | 45 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | 29 439.00 | | 29 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | 3 721.00 | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 687.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 200.00 | 10 506.00 | | 19 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 743.00 | 29 895.00 | | 76 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 999.00 | 14 062.00 | | 28 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 999.00 | 68 345.00 | | 85 999.00 |