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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 40 038.00 | 37 631.00 | 2 407.00 | 40 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 403.00 | 37 847.00 | 2 556.00 | 40 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 686.00 | 49 864.00 | 5 822.00 | 55 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 577.00 | 125 342.00 | 91 235.00 | 216 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 347.00 | 125 342.00 | 135 005.00 | 260 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -18 629.00 | -63 399.00 | | -18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 391.00 | 44 771.00 | | 53 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 2 217.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 43 202.00 | -8 789.00 | | 43 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 600.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 487.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 71 485.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 40 544.00 | | 45 524.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 4 050.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 803.00 | 119 167.00 | | 91 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 005.00 | 110 378.00 | | 135 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 803.00 | 119 167.00 | | 91 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 2 329.00 | | 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 289.00 | 16 291.00 | | 15 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 870.00 | 3 134.00 | | 8 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | 4 534.00 | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 357.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 357.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | 4 177.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 243.00 | 633 984.00 | | 332 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 853.00 | 589 214.00 | | 278 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 391.00 | 44 771.00 | | 53 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 637.00 | | 8 142.00 | 216 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 216 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 136 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 262.00 | | 8 067.00 | 136 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 75.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 866.00 | 5 677.00 | 8 202.00 | 127 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 866.00 | 5 677.00 | 8 202.00 | 127 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 413.00 | 26 663.00 | 5 750.00 | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 21 095.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | 7 880.00 | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 27 601.00 | 43 029.00 | | 27 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 439.00 | 31 743.00 | | 29 439.00 |
YT Sous‐traitance | 3 721.00 | 8 693.00 | | 3 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 2 300.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 506.00 | 23 395.00 | | 10 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 895.00 | 72 239.00 | | 29 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 062.00 | 29 822.00 | | 14 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 345.00 | 93 906.00 | | 68 345.00 |