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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763 458.00 | 1 158 444.00 | 605 015.00 | 1 763 458.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 160.00 | 107 421.00 | 24 738.00 | 132 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 729.00 | 1 267 242.00 | 738 487.00 | 2 005 729.00 |
BT Marchandises | 42 421.00 | 12 454.00 | 29 967.00 | 42 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 052.00 | 11 523.00 | 595 529.00 | 607 052.00 |
BZ Autres créances | 371 900.00 | | 371 900.00 | 371 900.00 |
CF Disponibilités | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 251.00 | 23 977.00 | 1 058 273.00 | 1 082 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 980.00 | 1 291 219.00 | 1 796 761.00 | 3 087 980.00 |
CU Autres participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 861.00 | 1 377.00 | 3 484.00 | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 800.00 | 792 800.00 | | 792 800.00 |
DH Report à nouveau | -565 757.00 | -572 879.00 | | -565 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 7 121.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 247 816.00 | 227 043.00 | | 247 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 1 082.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 278.00 | 675 821.00 | | 531 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 497.00 | 17 747.00 | | 32 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 523.00 | 86 818.00 | | 418 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 639.00 | 301 841.00 | | 374 639.00 |
EA Autres dettes | 49 605.00 | 36 431.00 | | 49 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 204.00 | 93 337.00 | | 141 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 945.00 | 1 213 078.00 | | 1 548 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 761.00 | 1 440 121.00 | | 1 796 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 447.00 | 786 479.00 | | 1 516 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 1 082.00 | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
FG Production vendue services | 1 061 102.00 | | 1 061 102.00 | 1 061 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 171.00 | | 1 156 171.00 | 1 156 171.00 |
FM Production stockée | | | -1 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 761.00 | 80 000.00 | | 127 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 315.00 | 80 000.00 | | 128 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 111.00 | 80 000.00 | | 124 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 867.00 | -52 697.00 | | -74 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 039.00 | 1 324 323.00 | | 1 598 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 266.00 | 1 317 201.00 | | 1 577 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | 7 121.00 | | 20 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 374.00 | | 450 887.00 | 1 577 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 3 461.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 828.00 | 8 044.00 | 2 005 729.00 | 15 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 534.00 | 1 763 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 4 510.00 | 132 160.00 | 15 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 967.00 | | 334 686.00 | 1 430 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | | 16 561.00 | 135 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 1 180.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 210.00 | 205 902.00 | 3 962.00 | 1 065 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961.00 | 415.00 | | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 177.00 | 196 162.00 | 2 987.00 | 965 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | 9 325.00 | 975.00 | 99 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 523.00 | 418 523.00 | | 418 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 882.00 | 580 882.00 | | 580 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 052.00 | | | 607 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 462.00 | 982 862.00 | 4 600.00 | 987 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 447.00 | 1 516 447.00 | | 1 516 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |