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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 121.00 | 1 432 851.00 | 571 270.00 | 2 004 121.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 041.00 | 118 379.00 | 26 662.00 | 145 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 012.00 | 1 554 799.00 | 728 213.00 | 2 283 012.00 |
BN En cours de production de biens | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
BT Marchandises | 70 986.00 | 8 670.00 | 62 316.00 | 70 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 643.00 | 11 523.00 | 511 119.00 | 522 643.00 |
BZ Autres créances | 367 091.00 | | 367 091.00 | 367 091.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 112.00 | 20 193.00 | 989 919.00 | 1 010 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 124.00 | 1 574 993.00 | 1 718 131.00 | 3 293 124.00 |
CU Autres participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 191.00 | 3 569.00 | 12 622.00 | 16 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 800.00 | 792 800.00 | | 792 800.00 |
DH Report à nouveau | -544 984.00 | -565 757.00 | | -544 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 20 773.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 262 355.00 | 247 816.00 | | 262 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 174.00 | 1 199.00 | | 37 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 581.00 | 531 278.00 | | 676 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 803.00 | 32 497.00 | | 92 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 877.00 | 418 523.00 | | 142 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 182.00 | 374 639.00 | | 362 182.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 49 605.00 | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 134.00 | 141 204.00 | | 133 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 226.00 | 1 548 945.00 | | 1 446 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 131.00 | 1 796 761.00 | | 1 718 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 423.00 | 1 516 447.00 | | 1 353 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 174.00 | 1 199.00 | | 37 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 840 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 538.00 | |
FM Production stockée | | | 34 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 412.00 | 127 761.00 | | 277 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 412.00 | 128 315.00 | | 277 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 121.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 4 203.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 396.00 | 124 111.00 | | 276 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 408.00 | -74 867.00 | | -79 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 654.00 | 1 598 039.00 | | 1 526 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 116.00 | 1 577 266.00 | | 1 512 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 20 773.00 | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 729.00 | | | 2 005 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 458.00 | | | 1 763 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 242.00 | 287 558.00 | | 1 267 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | 2 193.00 | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 444.00 | 274 407.00 | | 1 158 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 421.00 | 10 958.00 | | 107 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 057.00 | 678 057.00 | | 678 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 522 643.00 | 522 643.00 | | 522 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VP Divers | 367 091.00 | 367 091.00 | | 367 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 182.00 | 362 182.00 | | 362 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 170.00 | 893 320.00 | 4 850.00 | 898 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 423.00 | 1 353 423.00 | | 1 353 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |