| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252 448.00 | 1 724 440.00 | 528 008.00 | 2 252 448.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 255.00 | 133 632.00 | 35 623.00 | 169 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 553.00 | 1 865 282.00 | 690 271.00 | 2 555 553.00 |
BN En cours de production de biens | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 88 131.00 | 13 827.00 | 74 304.00 | 88 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 275.00 | 15 776.00 | 518 499.00 | 534 275.00 |
BZ Autres créances | 378 616.00 | | 378 616.00 | 378 616.00 |
CF Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 770.00 | 29 602.00 | 1 022 168.00 | 1 051 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 324.00 | 1 894 885.00 | 1 712 439.00 | 3 607 324.00 |
CU Autres participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 191.00 | 7 210.00 | 8 981.00 | 16 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 800.00 | 792 800.00 | | 792 800.00 |
DH Report à nouveau | -530 445.00 | -544 984.00 | | -530 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043.00 | 14 538.00 | | 28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 290 398.00 | 262 355.00 | | 290 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 638.00 | 9 551.00 | | 3 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638.00 | 9 551.00 | | 3 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 240.00 | 37 174.00 | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 427.00 | 676 581.00 | | 664 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 228.00 | 92 803.00 | | 42 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 142 877.00 | | 188 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 642.00 | 362 182.00 | | 270 642.00 |
EA Autres dettes | 54 921.00 | 1 476.00 | | 54 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 665.00 | 133 134.00 | | 168 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 404.00 | 1 446 226.00 | | 1 418 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 439.00 | 1 718 131.00 | | 1 712 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 175.00 | 1 353 423.00 | | 1 376 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 171 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 999.00 | |
FM Production stockée | | | -32 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 485.00 | 277 413.00 | | 226 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 485.00 | 277 413.00 | | 226 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 1 016.00 | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889.00 | 1 016.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 1 016.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 596.00 | 276 397.00 | | 221 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 984.00 | -79 408.00 | | -64 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 969.00 | 1 526 655.00 | | 1 708 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 926.00 | 1 512 116.00 | | 1 680 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 043.00 | 14 538.00 | | 28 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 012.00 | | 272 541.00 | 2 283 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 121.00 | | 248 327.00 | 2 099 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 258.00 | | 24 214.00 | 147 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 799.00 | 310 483.00 | | 1 554 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | 3 641.00 | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 851.00 | 291 589.00 | | 1 432 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 379.00 | 15 253.00 | | 118 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 551.00 | 3 638.00 | 9 551.00 | 9 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 551.00 | 3 638.00 | 9 551.00 | 9 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 9 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 642.00 | 270 642.00 | | 270 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 665.00 | 168 665.00 | | 168 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 534 275.00 | 534 275.00 | | 534 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VI Groupe et associés | 664 427.00 | 664 427.00 | | 664 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 616.00 | 378 616.00 | | 378 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 181.00 | 926 331.00 | 4 850.00 | 931 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 175.00 | 1 376 175.00 | | 1 376 175.00 |