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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447 943.00 | 1 825 797.00 | 622 146.00 | 2 447 943.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 502.00 | 140 307.00 | 11 195.00 | 151 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 715.00 | 1 980 203.00 | 750 512.00 | 2 730 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 198.00 | 7 599.00 | 7 599.00 | 15 198.00 |
BN En cours de production de biens | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 147.00 | 4 197.00 | 11 950.00 | 16 147.00 |
BT Marchandises | 56 513.00 | 28 280.00 | 28 233.00 | 56 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 276.00 | 4 237.00 | 442 039.00 | 446 276.00 |
BZ Autres créances | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 592.00 | 44 314.00 | 781 279.00 | 825 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 307.00 | 2 024 517.00 | 1 531 791.00 | 3 556 307.00 |
CU Autres participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 791.00 | 14 099.00 | 691.00 | 14 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 800.00 | 792 800.00 | | 792 800.00 |
DH Report à nouveau | -473 981.00 | -490 827.00 | | -473 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 933.00 | 16 846.00 | | 32 933.00 |
DL TOTAL (I) | 351 752.00 | 318 819.00 | | 351 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343.00 | 30 424.00 | | 7 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 091.00 | 103 805.00 | | 295 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 408.00 | 87 101.00 | | 123 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 101 540.00 | | 40 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 750.00 | 353 485.00 | | 339 750.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 107.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 950.00 | 242 669.00 | | 371 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 039.00 | 921 131.00 | | 1 180 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 791.00 | 1 239 950.00 | | 1 531 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 630.00 | 834 030.00 | | 1 056 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 343.00 | 30 424.00 | | 7 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 034 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 136.00 | |
FM Production stockée | | | 27 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 076.00 | |
GE Autres charges | | | 10 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 905.00 | 198 925.00 | | 250 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 905.00 | 198 925.00 | | 250 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 6.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 6.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 050.00 | 198 919.00 | | 249 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 321.00 | -57 525.00 | | -64 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 089.00 | 1 685 930.00 | | 1 949 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 156.00 | 1 669 083.00 | | 1 916 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 933.00 | 16 846.00 | | 32 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 415.00 | | 279 259.00 | 2 455 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 2 730 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 153 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 587.00 | | 271 356.00 | 2 271 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 776.00 | | 7 902.00 | 149 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 663.00 | 309 498.00 | 3 958.00 | 1 674 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 202.00 | 1 897.00 | | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 784.00 | 300 013.00 | | 1 525 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 677.00 | 7 588.00 | 3 958.00 | 136 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 750.00 | 339 750.00 | | 339 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 318.00 | 297 318.00 | | 297 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 950.00 | 371 950.00 | | 371 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 640.00 | 235 640.00 | | 235 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 303.00 | 694 633.00 | 3 670.00 | 698 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 630.00 | 1 056 630.00 | | 1 056 630.00 |