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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 9 984.00 | 2 821.00 | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 3 861.00 | 2 769.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 035.00 | 13 844.00 | 9 190.00 | 23 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 680.00 | | 176 680.00 | 176 680.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 242 709.00 | | 242 709.00 | 242 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 178.00 | | 460 178.00 | 460 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 213.00 | 13 844.00 | 469 368.00 | 483 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 975.00 | 72 424.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | 39 551.00 | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 158 432.00 | 153 356.00 | | 158 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 475.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 5 774.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 51 982.00 | | 56 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 047.00 | 177 774.00 | | 253 047.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 937.00 | 236 004.00 | | 310 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 368.00 | 389 361.00 | | 469 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 937.00 | 236 004.00 | | 310 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 510.00 | | 1 212 510.00 | 1 212 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 510.00 | | 1 212 510.00 | 1 212 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 1 919.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 1 919.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 008.00 | -1 919.00 | | 14 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 3 073.00 | | 11 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 651.00 | 1 124 641.00 | | 1 246 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 576.00 | 1 085 090.00 | | 1 181 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 075.00 | 39 551.00 | | 65 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 613.00 | 107 169.00 | | 112 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 128.00 | | 3 141.00 | 20 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 19 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | | 3 141.00 | 16 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 1 966.00 | 126.00 | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 1 966.00 | 126.00 | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 069.00 | 217 469.00 | 3 600.00 | 221 069.00 |
VW T.V.A. | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 937.00 | 310 937.00 | | 310 937.00 |