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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 141.00 | 9 012.00 | 3 129.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 796.00 | 21 817.00 | 12 979.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 670.00 | 21 817.00 | 392 854.00 | 414 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 333.00 | 71 678.00 | | 84 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 722.00 | 95 554.00 | | 55 722.00 |
DL TOTAL (I) | 181 436.00 | 208 614.00 | | 181 436.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 469.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 77.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 54 952.00 | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 881.00 | 188 174.00 | | 130 881.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 7 236.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 918.00 | 250 907.00 | | 188 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 854.00 | 482 021.00 | | 392 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 918.00 | 250 907.00 | | 188 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 758.00 | | 1 463 758.00 | 1 463 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 758.00 | | 1 463 758.00 | 1 463 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 13 633.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 481.00 | 13 633.00 | | 39 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 3 308.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 73.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 3 381.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 906.00 | 10 252.00 | | 37 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 21 574.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 032.00 | 1 446 819.00 | | 1 513 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 310.00 | 1 351 264.00 | | 1 457 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 722.00 | 95 554.00 | | 55 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 821.00 | 151 469.00 | | 126 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 942.00 | | 1 844.00 | 33 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 34 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 24 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | | 1 844.00 | 24 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 3 175.00 | 734.00 | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 3 175.00 | 734.00 | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 836.00 | 227 986.00 | 9 850.00 | 237 836.00 |