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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 11 540.00 | 6 025.00 | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 370.00 | 24 345.00 | 16 025.00 | 40 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 906.00 | | 260 906.00 | 260 906.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 404 848.00 | | 404 848.00 | 404 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 939.00 | | 716 939.00 | 716 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 308.00 | 24 345.00 | 732 964.00 | 757 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 055.00 | 84 333.00 | | 85 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 151.00 | 55 722.00 | | 89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 215 586.00 | 181 436.00 | | 215 586.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 22 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 22 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 495.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 705.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 154.00 | 45 557.00 | | 132 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 568.00 | 130 881.00 | | 334 568.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | 11 280.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 877.00 | 188 918.00 | | 479 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 964.00 | 392 854.00 | | 732 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 877.00 | 188 918.00 | | 479 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 773.00 | | 1 770 773.00 | 1 770 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 773.00 | | 1 770 773.00 | 1 770 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 24 681.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 14 800.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 39 481.00 | | 9 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 319.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 255.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 1 574.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 395.00 | 37 906.00 | | 8 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | 17 022.00 | | 29 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 968.00 | 1 513 032.00 | | 1 782 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 818.00 | 1 457 310.00 | | 1 693 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 151.00 | 55 722.00 | | 89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 796.00 | | 6 097.00 | 34 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 40 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 30 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | | 5 917.00 | 24 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 180.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 817.00 | 2 790.00 | 262.00 | 21 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 2 790.00 | 262.00 | 21 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 906.00 | 260 906.00 | | 260 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 090.00 | 312 090.00 | 10 000.00 | 322 090.00 |
VW T.V.A. | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 877.00 | 479 877.00 | | 479 877.00 |