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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471.00 | 12 832.00 | 638.00 | 13 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | 11 922.00 | 4 313.00 | 16 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 705.00 | 24 754.00 | 14 951.00 | 39 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CF Disponibilités | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 447.00 | | 715 447.00 | 715 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 152.00 | 24 754.00 | 730 398.00 | 755 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 205.00 | 85 055.00 | | 76 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 856.00 | 89 151.00 | | 118 856.00 |
DL TOTAL (I) | 236 442.00 | 215 586.00 | | 236 442.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 37 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 37 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 473.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 756.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 132 154.00 | | 84 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 764.00 | 334 568.00 | | 369 764.00 |
EA Autres dettes | 15 559.00 | 11 927.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 456.00 | 479 877.00 | | 471 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 398.00 | 732 964.00 | | 730 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 456.00 | 479 877.00 | | 471 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 050.00 | 126 821.00 | 1 919 871.00 | 1 793 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 050.00 | 126 821.00 | 1 919 871.00 | 1 793 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | 2 264.00 | | 11 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 7 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 315.00 | 9 264.00 | | 15 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 638.00 | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 231.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 869.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 8 395.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | 29 757.00 | | 39 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 003.00 | 1 782 968.00 | | 1 965 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 147.00 | 1 693 818.00 | | 1 846 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 856.00 | 89 151.00 | | 118 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 370.00 | | 2 385.00 | 40 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 39 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 29 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | | 2 385.00 | 30 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345.00 | 3 360.00 | 2 951.00 | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | 3 360.00 | 2 951.00 | 24 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 15 000.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 15 000.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 508.00 | 323 508.00 | | 323 508.00 |
VB T. V. A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 522.00 | 369 522.00 | 10 000.00 | 379 522.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 456.00 | 471 456.00 | | 471 456.00 |