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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 997.00 | 9 313.00 | 1 685.00 | 10 997.00 |
AP Constructions | 178 959.00 | 107 963.00 | 70 997.00 | 178 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 734.00 | 518 431.00 | 68 303.00 | 586 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 139.00 | 31 105.00 | 19 035.00 | 50 139.00 |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 588.00 | 666 812.00 | 163 776.00 | 830 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BT Marchandises | 7 918.00 | 7 251.00 | 667.00 | 7 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 213.00 | | 559 213.00 | 559 213.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 123.00 | 7 251.00 | 667 872.00 | 675 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 711.00 | 674 063.00 | 831 648.00 | 1 505 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 79 631.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 489.00 | 403 773.00 | | 452 489.00 |
DL TOTAL (I) | 460 908.00 | 491 819.00 | | 460 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 914.00 | 25 715.00 | | 5 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 914.00 | 25 715.00 | | 5 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 167 668.00 | | 164 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 341.00 | 208 355.00 | | 195 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 827.00 | 377 135.00 | | 364 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 648.00 | 894 669.00 | | 831 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
FD Production vendue biens | 3 721 383.00 | | 3 721 383.00 | 3 721 383.00 |
FG Production vendue services | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 119.00 | | 3 870 119.00 | 3 870 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 835 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 3 973.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 798.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | 12 771.00 | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | 9 269.00 | | 9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 234.00 | 189 362.00 | | 212 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 277.00 | 3 936 915.00 | | 3 931 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 788.00 | 3 533 142.00 | | 3 478 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 489.00 | 403 773.00 | | 452 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 296.00 | | 40 945.00 | 812 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702.00 | 20 951.00 | 830 588.00 | 1 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 20 951.00 | 819 517.00 | 1 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | 800.00 | 10 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 025.00 | | 40 145.00 | 802 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 966.00 | 42 112.00 | 17 267.00 | 641 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 1 042.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 695.00 | 41 070.00 | 17 267.00 | 633 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 715.00 | 315.00 | 20 116.00 | 25 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 975.00 | 5 276.00 | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 5 276.00 | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | 5 590.00 | 20 116.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 11 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VC Groupe et associés | 481 152.00 | | | 481 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 039.00 | 630 039.00 | | 630 039.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |