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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 713 393.00 | 180 986.00 | 532 407.00 | 713 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 926.00 | 472 665.00 | 317 260.00 | 789 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 246.00 | 40 794.00 | 15 451.00 | 56 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 148.00 | 694 445.00 | 881 703.00 | 1 576 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
BZ Autres créances | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
CF Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 476.00 | 1 668.00 | 219 808.00 | 221 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 624.00 | 696 114.00 | 1 101 511.00 | 1 797 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 339.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 480.00 | 299 068.00 | | 487 480.00 |
DL TOTAL (I) | 496 302.00 | 307 822.00 | | 496 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 946.00 | 2 753.00 | | 3 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 946.00 | 2 753.00 | | 3 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 913.00 | 201 684.00 | | 137 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 051.00 | 121 412.00 | | 179 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 484.00 | 174 618.00 | | 158 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 160.00 | 115 080.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | 66 650.00 | 7 945.00 | | 66 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 262.00 | 620 743.00 | | 601 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 511.00 | 931 319.00 | | 1 101 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 492 625.00 | | 3 492 625.00 | 3 492 625.00 |
FG Production vendue services | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 509.00 | | 3 616 509.00 | 3 616 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 759 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | 347.00 | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | 348.00 | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 664.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | -317.00 | | 6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 044.00 | 113 438.00 | | 175 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 685.00 | 3 253 713.00 | | 3 693 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 205.00 | 2 954 645.00 | | 3 206 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 480.00 | 299 068.00 | | 487 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 156.00 | | 272 649.00 | 1 547 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 657.00 | 1 576 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 220.00 | 1 575 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 346.00 | | 272 649.00 | 1 530 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 551.00 | 116 877.00 | 242 982.00 | 820 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 114.00 | 116 877.00 | 226 545.00 | 804 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 753.00 | 1 193.00 | | 2 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 094.00 | 1 668.00 | 6 094.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | 1 668.00 | 6 094.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | 2 861.00 | 6 094.00 | 8 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | 6 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VB T. V. A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 262.00 | 601 262.00 | | 601 262.00 |