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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 14 371.00 | 2 066.00 | 16 437.00 |
AP Constructions | 180 335.00 | 117 376.00 | 62 959.00 | 180 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 144.00 | 492 080.00 | 97 065.00 | 589 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 37 470.00 | 11 924.00 | 49 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 683.00 | 661 296.00 | 174 387.00 | 835 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BT Marchandises | 2 139.00 | 320.00 | 1 819.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
BZ Autres créances | 541 902.00 | | 541 902.00 | 541 902.00 |
CF Disponibilités | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 566.00 | 320.00 | 650 247.00 | 650 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 250.00 | 661 616.00 | 824 634.00 | 1 486 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | | 3 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 853.00 | 510 711.00 | | 477 853.00 |
DL TOTAL (I) | 487 072.00 | 522 719.00 | | 487 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078.00 | 6 321.00 | | 1 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078.00 | 6 321.00 | | 1 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 172 159.00 | | 152 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 206.00 | 224 855.00 | | 184 206.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 483.00 | 397 402.00 | | 336 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 634.00 | 926 443.00 | | 824 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
FD Production vendue biens | 3 747 376.00 | | 3 747 376.00 | 3 747 376.00 |
FG Production vendue services | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 239.00 | | 3 859 239.00 | 3 859 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 843 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | 273.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 2 773.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | 2 640.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 458.00 | 193 339.00 | | 146 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 878.00 | 3 931 043.00 | | 3 912 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 025.00 | 3 420 332.00 | | 3 435 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 853.00 | 510 711.00 | | 477 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 680.00 | | 35 120.00 | 867 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 117.00 | 835 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 117.00 | 818 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 870.00 | | 35 120.00 | 850 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 321.00 | 356.00 | 5 599.00 | 6 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 524.00 | | 5 205.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | | 5 205.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 356.00 | 10 804.00 | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 10 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VC Groupe et associés | 439 521.00 | 439 521.00 | | 439 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 304.00 | 613 304.00 | | 613 304.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |