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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
AP Constructions | 523 791.00 | 151 138.00 | 372 653.00 | 523 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 939.00 | 604 192.00 | 336 748.00 | 940 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 48 784.00 | 16 832.00 | 65 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 156.00 | 820 551.00 | 726 605.00 | 1 547 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 807.00 | 6 094.00 | 204 713.00 | 210 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 964.00 | 826 645.00 | 931 319.00 | 1 757 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 157.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 068.00 | 402 182.00 | | 299 068.00 |
DL TOTAL (I) | 307 822.00 | 410 754.00 | | 307 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 753.00 | 2 048.00 | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753.00 | 2 048.00 | | 2 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 684.00 | 100 556.00 | | 201 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 176 234.00 | | 121 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 618.00 | 187 678.00 | | 174 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 080.00 | 31 262.00 | | 115 080.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 443.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 743.00 | 496 174.00 | | 620 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 319.00 | 908 976.00 | | 931 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 539.00 | | 3 049 539.00 | 3 049 539.00 |
FG Production vendue services | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 253.00 | | 3 140 253.00 | 3 140 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 660 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 8 219.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 8 219.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 8 219.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 438.00 | 157 128.00 | | 113 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 713.00 | 4 044 855.00 | | 3 253 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 645.00 | 3 642 673.00 | | 2 954 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 068.00 | 402 182.00 | | 299 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 791.00 | | 140 423.00 | 1 418 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 1 547 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 1 530 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 981.00 | | 140 423.00 | 1 401 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 672.00 | 110 937.00 | 12 058.00 | 721 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 211.00 | 226.00 | | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 462.00 | 110 710.00 | 12 058.00 | 705 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | 705.00 | | 2 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 365.00 | | 2 271.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 2 271.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | 705.00 | 2 271.00 | 10 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VC Groupe et associés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 743.00 | 620 743.00 | | 620 743.00 |