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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 50 511.00 | 23 753.00 | 26 759.00 | 50 511.00 |
AP Constructions | 138 306.00 | 75 575.00 | 62 731.00 | 138 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 014.00 | 124 919.00 | 14 095.00 | 139 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 677.00 | 77 949.00 | 8 727.00 | 86 677.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 567.00 | 302 195.00 | 239 371.00 | 541 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BN En cours de production de biens | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 847.00 | | 450 847.00 | 450 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 414.00 | 302 195.00 | 690 219.00 | 992 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 022.00 | | | 235 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
EA Autres dettes | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 219.00 | | | 690 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 419.00 | | 445 419.00 | 445 419.00 |
FG Production vendue services | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 857.00 | | 587 857.00 | 587 857.00 |
FM Production stockée | | | -4 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 48 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 116.00 | | | 600 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 874.00 | | | 603 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 792.00 | | 3 639.00 | 538 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 542 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 414 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 013.00 | | 2 614.00 | 412 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 1 025.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 742.00 | 11 146.00 | 120.00 | 280 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 742.00 | 11 146.00 | 120.00 | 280 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808.00 | 7 977.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 7 977.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UP Prêts | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 316.00 | 24 756.00 | 9 560.00 | 34 316.00 |
VI Groupe et associés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 876.00 | 279 776.00 | 5 100.00 | 284 876.00 |
VW T.V.A. | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 175.00 | 436 175.00 | | 436 175.00 |