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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AN Terrains | 50 511.00 | 31 696.00 | 18 815.00 | 50 511.00 |
AP Constructions | 138 306.00 | 101 179.00 | 37 127.00 | 138 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 790.00 | 151 542.00 | 49 248.00 | 200 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 367.00 | 77 242.00 | 28 125.00 | 105 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 923.00 | 364 649.00 | 267 275.00 | 631 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BN En cours de production de biens | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 537.00 | | 188 537.00 | 188 537.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 088.00 | | 452 088.00 | 452 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 012.00 | 364 649.00 | 719 363.00 | 1 084 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 127.00 | | | 237 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 481.00 | | | 479 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 363.00 | | | 719 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 456.00 | | | 461 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 199.00 | | 773 199.00 | 773 199.00 |
FG Production vendue services | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 177.00 | | 1 150 177.00 | 1 150 177.00 |
FM Production stockée | | | 16 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 180 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 331.00 | | | 1 210 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 173.00 | | | 1 215 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 925.00 | 30 724.00 | | 333 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 445.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 380.00 | 29 279.00 | | 332 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | 1 608.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 966.00 | 11 942.00 | 18 025.00 | 29 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 422.00 | 259 422.00 | 2 000.00 | 261 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 481.00 | 461 456.00 | 18 025.00 | 479 481.00 |