| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AN Terrains | 50 511.00 | 34 262.00 | 16 249.00 | 50 511.00 |
AP Constructions | 138 306.00 | 109 713.00 | 28 593.00 | 138 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 313.00 | 166 375.00 | 36 938.00 | 203 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 83 207.00 | 49 662.00 | 132 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 949.00 | 396 548.00 | 265 401.00 | 661 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BN En cours de production de biens | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 015.00 | | 269 015.00 | 269 015.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CF Disponibilités | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 250.00 | | 538 250.00 | 538 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 199.00 | 396 548.00 | 803 651.00 | 1 200 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 228 591.00 | | | 228 591.00 |
DP Provisions pour risques | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 192.00 | | | 572 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 651.00 | | | 803 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 218.00 | | | 534 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 719.00 | | 837 718.00 | 837 719.00 |
FG Production vendue services | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 276.00 | | 1 044 276.00 | 1 044 276.00 |
FM Production stockée | | | -31 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 180 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 666.00 | | | 1 138 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 056.00 | | | 1 148 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 923.00 | | 37 524.00 | 631 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 661 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 525 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 974.00 | | 37 524.00 | 494 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 649.00 | 35 094.00 | 3 195.00 | 364 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 659.00 | 35 094.00 | 3 195.00 | 361 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | 2 869.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608.00 | 2 869.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 015.00 | 269 015.00 | | 269 015.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 568.00 | 138 594.00 | 37 974.00 | 176 568.00 |
VI Groupe et associés | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 379.00 | 340 379.00 | 2 000.00 | 342 379.00 |
VW T.V.A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 192.00 | 534 218.00 | 37 974.00 | 572 192.00 |