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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
AN Terrains | 50 511.00 | 36 829.00 | 13 681.00 | 50 511.00 |
AP Constructions | 164 275.00 | 118 392.00 | 45 883.00 | 164 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 952.00 | 176 962.00 | 32 989.00 | 209 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 869.00 | 94 139.00 | 38 730.00 | 132 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 558.00 | 429 312.00 | 265 245.00 | 694 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BN En cours de production de biens | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 199.00 | | 255 199.00 | 255 199.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 643.00 | | 481 643.00 | 481 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 201.00 | 429 312.00 | 746 888.00 | 1 176 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 962.00 | 224 352.00 | | 214 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 292.00 | -9 389.00 | | -30 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 534.00 | 4 828.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 198 004.00 | 228 590.00 | | 198 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313.00 | 2 869.00 | | 2 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313.00 | 2 869.00 | | 2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 118.00 | 176 567.00 | | 147 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 495.00 | 164 527.00 | | 160 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 853.00 | 89 880.00 | | 105 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 188.00 | 137 666.00 | | 116 188.00 |
EA Autres dettes | 15 015.00 | 3 549.00 | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 571.00 | 572 191.00 | | 546 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 888.00 | 803 651.00 | | 746 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 461.00 | | 943 461.00 | 943 461.00 |
FG Production vendue services | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 407.00 | | 1 124 407.00 | 1 124 407.00 |
FM Production stockée | | | 72 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 222 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 25 714.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 4 460.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 30 175.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 336.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 4 639.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 25 535.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 384.00 | 1 138 666.00 | | 1 295 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 677.00 | 1 148 055.00 | | 1 325 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 292.00 | -9 389.00 | | -30 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | 2 892.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 548.00 | 32 765.00 | | 396 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 558.00 | 32 765.00 | | 393 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 869.00 | 2 313.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 2 313.00 | 2 869.00 | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 496.00 | 160 496.00 | | 160 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 119.00 | 38 683.00 | 108 436.00 | 147 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 936.00 | 279 936.00 | 2 000.00 | 281 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 671.00 | 436 235.00 | 108 436.00 | 544 671.00 |