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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 45 151.00 | 7 464.00 | 37 687.00 | 45 151.00 |
AP Constructions | 71 393.00 | 51 365.00 | 20 028.00 | 71 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 182.00 | 590 460.00 | 183 722.00 | 774 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 438.00 | 147 295.00 | 123 143.00 | 270 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 862.00 | 796 584.00 | 489 279.00 | 1 285 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 319.00 | 279.00 | 203 040.00 | 203 319.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 119.00 | 279.00 | 289 840.00 | 290 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 982.00 | 796 863.00 | 779 119.00 | 1 575 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
DL TOTAL (I) | 300 911.00 | | | 300 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 208.00 | | | 478 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 119.00 | | | 779 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 131.00 | | | 365 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 1 567 593.00 | | 1 567 593.00 | 1 567 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 327.00 | | 1 568 327.00 | 1 568 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 364.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 959.00 | | | 1 594 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 273.00 | | | 1 475 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 113.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | 113.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | 113.00 | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 885.00 | 240 443.00 | 442.00 | 240 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 208.00 | 365 131.00 | 113 078.00 | 478 208.00 |