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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 45 151.00 | 11 979.00 | 33 171.00 | 45 151.00 |
AP Constructions | 74 445.00 | 63 552.00 | 10 893.00 | 74 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 712.00 | 707 985.00 | 258 727.00 | 966 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 391.00 | 209 112.00 | 151 280.00 | 360 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 141.00 | 992 628.00 | 562 513.00 | 1 555 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 726.00 | 93.00 | 251 633.00 | 251 726.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CF Disponibilités | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 275.00 | 93.00 | 497 182.00 | 497 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 416.00 | 992 721.00 | 1 059 695.00 | 2 052 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
DL TOTAL (I) | 464 479.00 | | | 464 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 561.00 | | | 313 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 087.00 | | | 201 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 215.00 | | | 595 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 695.00 | | | 1 059 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 637.00 | | | 589 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 2 732 799.00 | | 2 732 799.00 | 2 732 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 069.00 | | 2 734 069.00 | 2 734 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 320.00 | | | 2 781 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 450.00 | | | 2 580 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 113.00 | | 220 436.00 | 1 358 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 408.00 | 1 555 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 408.00 | 1 446 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 671.00 | | 220 436.00 | 1 249 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 660.00 | 127 050.00 | 10 081.00 | 875 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 660.00 | 127 050.00 | 10 081.00 | 875 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 251 504.00 | 251 504.00 | | 251 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 698.00 | 74 120.00 | 5 578.00 | 79 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 841.00 | | | 122 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 188.00 | 324 746.00 | 442.00 | 325 188.00 |
VW T.V.A. | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 215.00 | 589 637.00 | 5 578.00 | 595 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
ST Autres comptes | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
YT Sous‐traitance | 550 355.00 | | | 550 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 913.00 | | | 546 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 683.00 | | | 288 683.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 808.00 | | | 1 041 808.00 |