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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 45 151.00 | 16 494.00 | 28 656.00 | 45 151.00 |
AP Constructions | 76 830.00 | 71 302.00 | 5 528.00 | 76 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 957.00 | 874 988.00 | 163 969.00 | 1 038 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 591.00 | 226 744.00 | 266 847.00 | 493 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 420.00 | 1 189 528.00 | 573 893.00 | 1 763 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
BZ Autres créances | 292 244.00 | | 292 244.00 | 292 244.00 |
CF Disponibilités | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 908.00 | | 540 908.00 | 540 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 328.00 | 1 189 528.00 | 1 114 800.00 | 2 304 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
DL TOTAL (I) | 507 643.00 | | | 507 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
EA Autres dettes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 157.00 | | | 607 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 800.00 | | | 1 114 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 364.00 | | | 568 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 1 640 894.00 | | 1 640 894.00 | 1 640 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 113.00 | | 1 642 113.00 | 1 642 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 510.00 | | | 1 711 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 341.00 | | | 1 584 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 050.00 | | 192 964.00 | 1 601 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 594.00 | 1 763 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | 1 654 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 158.00 | | 192 964.00 | 1 492 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 269.00 | 148 634.00 | 23 375.00 | 1 064 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 269.00 | 148 634.00 | 23 375.00 | 1 064 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 967.00 | 161 967.00 | | 161 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VC Groupe et associés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 778.00 | 49 985.00 | 38 793.00 | 88 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 219.00 | 492 327.00 | 892.00 | 493 219.00 |
VW T.V.A. | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 157.00 | 568 364.00 | 38 793.00 | 607 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
ST Autres comptes | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
YT Sous‐traitance | 210 311.00 | | | 210 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 460.00 | | | 573 460.00 |