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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 45 150.00 | 14 236.00 | 30 913.00 | 45 150.00 |
AP Constructions | 74 444.00 | 68 241.00 | 6 202.00 | 74 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 547.00 | 790 998.00 | 193 549.00 | 984 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 015.00 | 190 792.00 | 197 222.00 | 388 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 050.00 | 1 064 268.00 | 536 781.00 | 1 601 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 831.00 | | 274 831.00 | 274 831.00 |
BZ Autres créances | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
CF Disponibilités | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 791.00 | | 541 791.00 | 541 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 841.00 | 1 064 268.00 | 1 078 573.00 | 2 142 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 280 819.00 | 229 949.00 | | 280 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 994.00 | 200 870.00 | | 215 994.00 |
DL TOTAL (I) | 530 473.00 | 464 479.00 | | 530 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 739.00 | 80 567.00 | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 943.00 | 313 560.00 | | 265 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 417.00 | 201 086.00 | | 186 417.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 099.00 | 595 215.00 | | 548 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 573.00 | 1 059 694.00 | | 1 078 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 2 388 636.00 | | 2 388 636.00 | 2 388 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 938.00 | | 2 388 938.00 | 2 388 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 20 250.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 20 252.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 10 324.00 | | 13 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 13 326.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 516.00 | 23 650.00 | | 19 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | -3 398.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 44 405.00 | | 65 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 304.00 | 2 781 320.00 | | 2 434 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 309.00 | 2 580 450.00 | | 2 218 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 994.00 | 200 870.00 | | 215 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 361.00 | 123 131.00 | | 102 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 628.00 | 147 058.00 | 75 417.00 | 992 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 628.00 | 147 058.00 | 75 417.00 | 992 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 740.00 | 19 650.00 | 20 090.00 | 39 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 181.00 | 401 181.00 | | 401 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 073.00 | 401 181.00 | 892.00 | 402 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 099.00 | 528 009.00 | 20 090.00 | 548 099.00 |