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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 513.00 | | 1 320 513.00 | 1 320 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 3 843.00 | 949.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 550.00 | 161 264.00 | 81 286.00 | 242 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 375.00 | 165 107.00 | 1 407 268.00 | 1 572 375.00 |
BT Marchandises | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BZ Autres créances | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CF Disponibilités | 302 227.00 | | 302 227.00 | 302 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 673.00 | | 526 673.00 | 526 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 048.00 | 165 107.00 | 1 933 942.00 | 2 099 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 669 609.00 | 543 127.00 | | 669 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 934.00 | 186 482.00 | | 171 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 743.00 | 1 446 809.00 | | 1 558 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 431.00 | 180 154.00 | | 124 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 548.00 | 202 485.00 | | 65 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 668.00 | 117 835.00 | | 101 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | 101 103.00 | | 81 379.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 811.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 700.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 199.00 | 603 087.00 | | 375 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 942.00 | 2 049 896.00 | | 1 933 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 467.00 | 276 385.00 | | 242 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 476.00 | | 899.00 | 1 571 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 673.00 | | | 1 320 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | | 899.00 | 246 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 546.00 | 23 561.00 | | 141 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 546.00 | 23 561.00 | | 141 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 431.00 | 57 246.00 | 67 185.00 | 124 431.00 |
VI Groupe et associés | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 199.00 | 242 467.00 | 132 732.00 | 375 199.00 |