| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 320 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 380 305.00 | |
BT Marchandises | | | 152 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 332 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 959 344.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 862 409.00 | 776 543.00 | | 862 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 128.00 | 150 867.00 | | 192 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 738.00 | 1 644 609.00 | | 1 771 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717.00 | 67 299.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 123 206.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 105 525.00 | | 115 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | 85 602.00 | | 57 552.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 13 110.00 | | 4 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 606.00 | 396 531.00 | | 187 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 344.00 | 2 041 140.00 | | 1 959 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 606.00 | 265 648.00 | | 187 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 540.00 | | 2 171 540.00 | 2 171 540.00 |
FG Production vendue services | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 302.00 | | 2 216 302.00 | 2 216 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 160.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 324.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -164.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | 58 359.00 | | 65 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 880.00 | 2 136 077.00 | | 2 259 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 752.00 | 1 985 211.00 | | 2 067 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 128.00 | 150 867.00 | | 192 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 975.00 | | 3 907.00 | 1 585 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 1 586 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 246 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 673.00 | | | 1 320 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 101.00 | | 3 907.00 | 246 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 565.00 | 30 011.00 | 8 266.00 | 184 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 565.00 | 30 011.00 | 8 266.00 | 184 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |