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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 209.00 | 541.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 513.00 | | 1 320 513.00 | 1 320 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 958.00 | 215 833.00 | 27 124.00 | 242 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 773.00 | 219 826.00 | 1 367 947.00 | 1 587 773.00 |
BT Marchandises | 148 129.00 | | 148 129.00 | 148 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CF Disponibilités | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 478.00 | | 557 478.00 | 557 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 251.00 | 219 826.00 | 1 925 425.00 | 2 145 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 626 137.00 | 862 409.00 | | 626 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 248.00 | 192 128.00 | | 204 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 585.00 | 1 771 738.00 | | 1 547 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 8 717.00 | | 108 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 758.00 | 1 210.00 | | 56 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 115 940.00 | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 57 552.00 | | 30 939.00 |
EA Autres dettes | 19 749.00 | 4 187.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 839.00 | 187 606.00 | | 377 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 425.00 | 1 959 344.00 | | 1 925 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 312.00 | 187 606.00 | | 229 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 318 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 342.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 347.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 005.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 386.00 | 65 022.00 | | 72 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 356.00 | 2 259 880.00 | | 2 367 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 108.00 | 2 067 752.00 | | 2 163 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 248.00 | 192 128.00 | | 204 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 615.00 | | 1 518.00 | 1 586 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 587 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 1 321 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 673.00 | | 750.00 | 1 320 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 768.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 310.00 | 13 516.00 | | 206 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 310.00 | 13 307.00 | | 206 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 632.00 | 16 862.00 | 68 496.00 | 108 632.00 |
VI Groupe et associés | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 839.00 | 229 312.00 | 125 253.00 | 377 839.00 |