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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 513.00 | | 1 320 513.00 | 1 320 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 3 470.00 | 314.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 318.00 | 181 096.00 | 61 222.00 | 242 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 975.00 | 184 565.00 | 1 401 410.00 | 1 585 975.00 |
BT Marchandises | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
BZ Autres créances | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 731.00 | | 639 731.00 | 639 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 706.00 | 184 565.00 | 2 041 140.00 | 2 225 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 776 543.00 | 669 609.00 | | 776 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 867.00 | 171 934.00 | | 150 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 609.00 | 1 558 743.00 | | 1 644 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 299.00 | 124 431.00 | | 67 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 206.00 | 65 548.00 | | 123 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 525.00 | 101 668.00 | | 105 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 602.00 | 81 379.00 | | 85 602.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | 824.00 | | 13 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 1 350.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 531.00 | 375 199.00 | | 396 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 140.00 | 1 933 942.00 | | 2 041 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 648.00 | 242 467.00 | | 265 648.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 673.00 | | | 1 320 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 107.00 | 22 569.00 | 3 110.00 | 165 107.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 107.00 | 22 569.00 | 3 110.00 | 165 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 107.00 | 22 569.00 | 3 110.00 | 165 107.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 299.00 | 58 593.00 | 8 706.00 | 67 299.00 |
VI Groupe et associés | 123 206.00 | 1 029.00 | 122 177.00 | 123 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 531.00 | 265 648.00 | 130 882.00 | 396 531.00 |