| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 664 799.00 | 343 178.00 | 321 621.00 | 664 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 463.00 | 343 178.00 | 330 285.00 | 673 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
110 Total général Actif | 773 654.00 | 343 178.00 | 430 477.00 | 773 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 629.00 | |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 11 711.00 | 4 095.00 | 7 615.00 | 11 711.00 |
AP Constructions | 397 929.00 | 177 588.00 | 220 340.00 | 397 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 805.00 | 109 093.00 | 136 712.00 | 245 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 109.00 | 290 778.00 | 372 332.00 | 663 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 571.00 | 290 778.00 | 475 793.00 | 766 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
222 Production stockée | -20 583.00 | | | -20 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 252.00 | | | 165 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
280 Produits financiers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
294 Charges financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 567.00 | 12 765.00 | | 28 567.00 |
DH Report à nouveau | | -18 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | 34 778.00 | | 23 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 705.00 | 45 166.00 | | 40 705.00 |
DK Provisions réglementées | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 122 886.00 | 97 234.00 | | 122 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 627.00 | 243 575.00 | | 214 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 356.00 | 118 156.00 | | 109 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 4 938.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | 16 675.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 907.00 | 383 345.00 | | 352 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 793.00 | 480 579.00 | | 475 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 691.00 | 169 226.00 | | 161 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 110.00 | | | 663 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 831.00 | |
FM Production stockée | | | 6 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 461.00 | 4 553.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 4 553.00 | | 4 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 4 553.00 | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 2 789.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 799.00 | 175 307.00 | | 199 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 369.00 | 210 085.00 | | 223 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 569.00 | 34 778.00 | | 23 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 110.00 | | 10 353.00 | 663 110.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 447.00 | | 9 352.00 | 655 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 001.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 778.00 | 52 400.00 | | 290 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 778.00 | 52 400.00 | | 290 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 517.00 | 26 888.00 | 80 017.00 | 187 517.00 |
VI Groupe et associés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 626.00 | 116 997.00 | 80 017.00 | 277 626.00 |