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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 911.00 | 479 562.00 | 224 348.00 | 703 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 606.00 | 479 562.00 | 233 044.00 | 712 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
110 Total général Actif | 853 000.00 | 479 562.00 | 373 438.00 | 853 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 197.00 | | | 168 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
280 Produits financiers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 392.00 | | | 708 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |