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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 899.00 | 395 798.00 | 270 101.00 | 665 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 563.00 | 395 798.00 | 278 765.00 | 674 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
110 Total général Actif | 812 627.00 | 395 798.00 | 416 829.00 | 812 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
222 Production stockée | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
280 Produits financiers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
294 Charges financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 463.00 | | | 673 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 652.00 | | | 6 652.00 |