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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699 714.00 | 426 089.00 | 273 625.00 | 699 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 392.00 | 426 089.00 | 282 303.00 | 708 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
110 Total général Actif | 832 241.00 | 426 089.00 | 406 152.00 | 832 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 595.00 | | | 198 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
280 Produits financiers | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
294 Charges financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 563.00 | | | 674 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |