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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 423 121.00 | | 423 121.00 | 423 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142.00 | 3 995.00 | 147.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 204.00 | 155 981.00 | 52 223.00 | 208 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 757.00 | 159 976.00 | 537 782.00 | 697 757.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 382.00 | | 319 382.00 | 319 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 139.00 | 159 976.00 | 857 163.00 | 1 017 139.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 916.00 | | | 365 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 391 966.00 | | | 391 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 198.00 | | | 465 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 163.00 | | | 857 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
FG Production vendue services | 1 150 250.00 | | 1 150 250.00 | 1 150 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 860.00 | | 1 176 860.00 | 1 176 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 377.00 | | | -13 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 976.00 | | | 1 183 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 021.00 | | | 1 169 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 829.00 | | 20 740.00 | 739 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 811.00 | 697 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 811.00 | 212 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 168.00 | | 19 990.00 | 255 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 750.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 198.00 | 22 904.00 | 50 126.00 | 187 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 198.00 | 22 904.00 | 50 126.00 | 187 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 271.00 | 50 000.00 | 174 271.00 | 224 271.00 |
VI Groupe et associés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VP Divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 008.00 | 306 088.00 | 11 920.00 | 318 008.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 198.00 | 290 927.00 | 174 271.00 | 465 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
ST Autres comptes | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
ZE Dividendes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 161.00 | | | 298 161.00 |