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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 423 121.00 | | 423 121.00 | 423 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 927.00 | 152 674.00 | 74 253.00 | 226 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 505.00 | 156 766.00 | 553 739.00 | 710 505.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
BZ Autres créances | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 522.00 | | 328 522.00 | 328 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 027.00 | 156 766.00 | 882 261.00 | 1 039 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 371.00 | 365 916.00 | | 373 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 014.00 | 14 955.00 | | 50 014.00 |
DL TOTAL (I) | 434 480.00 | 391 966.00 | | 434 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 263.00 | 266.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 590.00 | 225 030.00 | | 237 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 196.00 | 68 227.00 | | 45 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 24 828.00 | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 350.00 | 146 097.00 | | 140 350.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 749.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 781.00 | 465 198.00 | | 447 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 261.00 | 857 163.00 | | 882 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 860.00 | 465 198.00 | | 298 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 099.00 | 759.00 | | 30 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 757.00 | | 48 260.00 | 697 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 512.00 | 710 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 112.00 | 231 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 346.00 | | 47 785.00 | 212 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | 475.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 976.00 | 25 902.00 | 29 112.00 | 159 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 976.00 | 25 902.00 | 29 112.00 | 159 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 491.00 | 58 570.00 | 148 921.00 | 207 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VP Divers | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 939.00 | 330 939.00 | | 330 939.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 781.00 | 298 860.00 | 148 921.00 | 447 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 869.00 | 44 914.00 | | 43 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 520.00 | 12 875.00 | | 15 520.00 |
ST Autres comptes | 189 087.00 | 183 855.00 | | 189 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 172.00 | 77 947.00 | | 72 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 656.00 | 95 539.00 | | 56 656.00 |
YT Sous‐traitance | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 922.00 | 23 484.00 | | 3 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 129.00 | 45 175.00 | | 44 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 286.00 | 83 617.00 | | 84 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 896.00 | 49 797.00 | | 54 896.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 356.00 | 298 161.00 | | 295 356.00 |